本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1660	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	0.00	1.90	5.29	12.41	15.37	19.86	-0.28	19.86
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1506	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.07	1.11	3.35	8.49	12.16	15.06	-0.23	15.06
债券型	011597	汇添富多策略纯债E	1.1497	2025-03-25	0.04	0.21	0.07	0.12	1.24	3.62	7.85	10.51	13.26	-0.11	13.26
债券型	290007	泰信债券增强收益A	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.51	2.58	6.75	10.58	21.12	-0.54	78.48
债券型	022516	泰信债券增强收益D	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.54	1.27
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1473	2025-03-25	0.06	0.21	0.09	0.20	1.36	3.08	3.08	3.08	3.08	0.10	3.08
债券型	019483	泰康信用精选债券E	1.1378	2025-03-25	0.04	0.21	0.13	-0.04	-0.03	2.57	5.00	5.00	5.00	-0.29	5.00
债券型	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1362	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	0.19	1.23	3.54	8.70	8.30	10.49	0.08	19.88
债券型	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1355	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.11	0.94	3.61	11.56	13.55	13.55	0.04	13.55
债券型	371120	摩根纯债债券B	1.1322	2025-03-25	0.04	0.21	-0.07	-0.29	0.96	3.95	5.44	6.41	12.72	-0.50	67.38
债券型	007348	永赢昌利债券C	1.1311	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.15	0.59	2.58	6.76	9.19	15.31	-0.41	15.31
债券型	007418	泰康信用精选债券C	1.1297	2025-03-25	0.03	0.21	0.14	-0.01	0.05	2.72	7.00	9.80	16.48	-0.27	19.87
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	002169	永赢稳益债券	1.1235	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.13	0.73	2.84	7.25	10.05	16.67	-0.38	35.73
债券型	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1183	2025-03-25	0.04	0.21	0.25	0.21	0.80	2.50	7.28	10.29	11.83	0.05	11.83
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1115	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.34	0.91	3.72	4.63	4.63	4.63	-0.55	4.63
债券型	002635	融通增鑫债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.00	0.93	3.13	7.91	9.94	15.78	-0.09	31.31
债券型	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1109	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.16	0.71	2.29	6.86	9.64	11.09	0.01	11.09
债券型	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1103	2025-03-25	0.05	0.21	-0.05	-0.49	1.49	5.14	10.13	12.82	13.45	-0.79	13.45
债券型	003566	博时臻选纯债债券A	1.1064	2025-03-25	0.04	0.21	-0.03	-0.26	0.99	3.32	7.16	10.59	17.13	-0.42	32.96
债券型	003349	长信稳益纯债债券A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.15	0.16	2.14	6.44	9.17	14.99	-0.36	53.78
债券型	009535	南方升元中短期利率债C	1.1050	2025-03-25	0.04	0.21	-0.05	-0.61	0.95	2.84	6.09	8.35	15.29	-0.83	15.29
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.14	-0.45	0.72	2.73	5.98	8.50	16.20	-0.61	24.56
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4920	2025-03-25	0.11	0.21	0.65	-0.70	1.91	1.08	-0.93	-1.26	6.88	-0.22	39.96
混合型	001286	易方达新鑫混合E	1.4710	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	-0.19	2.27	4.51	8.23	10.44	29.85	-0.45	72.49
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4113	2025-03-25	0.08	0.21	0.35	0.72	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.31	1.10
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4088	2025-03-25	0.09	0.21	0.35	0.55	3.18	-10.73	-11.73	-8.93	28.66	0.17	40.88
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4050	2025-03-25	0.07	0.21	0.36	-0.28	1.30	4.85	9.85	12.40	31.30	-0.57	46.13
混合型	009077	红土创新稳进混合A	1.2738	2025-03-25	0.11	0.21	0.46	-0.31	1.06	2.59	7.98	12.07	33.72	-0.33	32.77
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2674	2025-03-25	0.11	0.21	0.44	-0.34	1.00	2.50	7.75	11.73	33.05	-0.35	32.11
指数型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
指数型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
指数型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9660	2025-03-26	-0.21	0.21	2.66	-0.79	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.36	-0.21
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0807	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.27	1.03	3.24	8.70	11.93	22.50	0.18	742.39
债券型	320004	诺安优化收益债券	1.8696	2025-03-25	0.18	0.21	0.40	0.74	7.26	8.41	8.21	12.51	46.11	0.45	251.28
债券型	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7439	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.02	2.83	6.60	13.13	82.42	90.66	-0.24	93.16
债券型	008567	蜂巢添盈纯债C	1.6610	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.01	2.83	6.56	13.06	82.24	90.39	-0.25	92.84
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5129	2025-03-25	0.19	0.21	1.00	-0.32	6.80	7.31	2.99	0.52	10.43	0.50	51.29
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4459	2025-03-25	0.19	0.21	0.97	-0.42	6.59	6.87	2.18	-0.63	8.15	0.41	44.59
债券型	000728	工银目标收益一年定开C	1.4310	2025-03-25	0.00	0.21	0.21	-0.21	1.42	4.15	9.32	13.84	18.36	-0.35	49.25
债券型	016376	易米和丰债券A	1.4273	2025-03-25	0.04	0.21	-0.45	-1.03	0.34	3.13	2.15	42.73	42.73	-1.19	42.73
QDII型	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.4240	2025-03-24	0.29	0.21	0.21	5.81	-2.49	4.03	19.64	23.67	72.40	6.64	166.71
QDII型	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0532	2025-03-24	-0.27	0.21	0.67	2.16	0.55	3.18	2.44	9.88	-0.37	1.90	5.32
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0789	2025-03-24	0.01	0.20	0.35	0.77	3.24	4.29	7.89	7.89	7.89	0.64	7.89
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0739	2025-03-24	0.01	0.20	0.33	0.67	3.04	3.89	4.35	4.35	4.35	0.55	4.35
QDII型	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0253	2025-03-24	-0.28	0.20	0.64	2.06	0.32	2.74	1.59	8.52	-2.32	1.81	2.53
混合型	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0823	2025-03-25	0.07	0.20	0.46	1.12	3.85	4.58	7.32	8.74	8.23	0.97	8.23
混合型	011086	易方达瑞康混合A	1.0808	2025-03-25	0.05	0.20	0.58	-0.21	7.52	3.25	0.04	5.62	8.08	-0.54	8.08
混合型	011087	易方达瑞康混合C	1.0725	2025-03-25	0.05	0.20	0.56	-0.25	7.42	3.10	-0.32	5.04	7.25	-0.58	7.25
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.20	0.06	0.18	2.18	3.31	4.20	6.41	6.63	0.03	6.63
混合型	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0646	2025-03-25	0.08	0.20	0.43	1.02	3.64	4.16	6.45	7.44	6.46	0.87	6.46
混合型	010043	天弘安康颐和混合A	1.0611	2025-03-25	0.15	0.20	0.58	0.65	3.03	3.96	-0.56	0.45	9.21	0.38	9.21
混合型	022556	天弘安康颐和混合E	1.0597	2025-03-25	0.15	0.20	0.56	0.56	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.28	1.16
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0535	2025-03-25	0.15	0.20	0.57	0.61	2.93	3.74	-0.97	-0.16	8.28	0.33	8.28
混合型	011518	嘉实价值臻选混合	0.8662	2025-03-25	0.09	0.20	5.65	4.27	12.76	15.43	-1.15	3.05	-13.38	4.53	-13.38
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0245	2025-03-25	0.00	0.20	0.42	0.49	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	0.34	2.45
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0181	2025-03-25	0.34	0.20	2.33	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
债券型	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1009	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.25	1.53	3.63	8.31	10.09	10.09	-0.10	10.09
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.0994	2025-03-25	0.16	0.20	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0978	2025-03-25	0.01	0.20	-0.15	-0.34	0.52	2.63	5.90	10.39	10.42	-0.47	10.42
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0969	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.16	0.88	2.49	6.23	9.16	14.33	0.06	14.26
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0915	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	0.18	1.66	4.36	8.47	9.15	9.15	-0.07	9.15
债券型	022289	银河沃丰债券C	1.0895	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.04	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.26	1.53
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0872	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.15	0.88	2.09	5.75	8.72	8.72	0.02	8.72
债券型	002338	兴业优债增利债券A	1.0841	2025-03-25	0.05	0.20	0.06	-0.23	0.80	2.66	5.41	8.54	15.05	-0.50	27.78
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0783	2025-03-25	0.06	0.20	0.19	-0.20	0.90	3.03	6.57	7.83	7.83	-0.36	7.83
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0782	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	-0.08	0.91	2.61	6.34	9.31	14.55	-0.20	14.55
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0762	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.11	0.74	2.42	5.32	7.37	7.62	0.07	7.62
债券型	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0754	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	-0.21	0.83	2.61	5.51	8.07	14.01	-0.41	38.05
债券型	008392	兴业优债增利债券C	1.0743	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.29	0.65	2.32	4.72	7.46	12.88	-0.56	12.91
债券型	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0729	2025-03-25	0.02	0.20	0.07	0.09	1.44	3.91	6.06	6.06	6.06	-0.11	6.06
债券型	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0721	2025-03-25	0.03	0.20	0.16	0.02	0.97	2.73	6.39	7.21	7.21	-0.18	7.21
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0704	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	-0.22	0.82	2.88	5.57	6.60	7.04	-0.46	7.04
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0693	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.17	0.74	1.74	4.63	6.75	12.16	-0.23	14.07
债券型	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0679	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.09	1.10	3.25	6.78	9.60	15.39	-0.32	19.47
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0652	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.84	0.77	3.88	6.52	6.52	6.52	-1.02	6.52
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.82	3.74	6.18	6.18	6.18	-0.70	6.18
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.35	0.83	2.70	7.67	8.05	8.05	-0.49	8.05
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0642	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.13	1.02	3.06	6.36	9.21	14.41	-0.35	18.24
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0623	2025-03-25	0.05	0.20	0.03	-0.09	1.72	4.29	6.23	6.23	6.23	-0.37	6.23
债券型	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.02	0.20	0.40	1.75	3.64	4.94	5.89	5.89	5.89	1.19	5.89
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
债券型	007554	财通恒利纯债	1.0582	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.15	1.06	3.18	9.66	13.72	14.93	0.09	16.84
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0575	2025-03-25	0.02	0.20	-0.20	-0.39	1.26	4.05	6.77	6.77	6.77	-0.76	6.77
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0573	2025-03-25	0.07	0.20	0.09	0.09	1.50	3.18	6.34	9.25	15.34	-0.17	70.02
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0564	2025-03-25	0.05	0.20	-0.31	-0.48	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.79	2.10
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.16	0.94	3.10	8.32	10.87	16.74	-0.37	24.31
债券型	010192	华夏鼎信债券C	1.0547	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.20	1.61	3.76	9.37	12.61	17.87	-0.02	17.87
债券型	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0536	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.27	1.82	6.15	12.07	14.68	21.10	-0.59	28.49
债券型	675043	西部利得合享C	1.0531	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.30	0.83	2.88	6.84	9.32	15.71	-0.58	52.67
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0520	2025-03-25	0.04	0.20	-0.06	-0.36	1.68	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.66	2.42
债券型	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.31	0.89	2.81	6.18	6.57	6.57	-0.46	6.57
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0497	2025-03-25	0.04	0.20	-1.12	0.02	1.75	3.54	4.97	4.97	4.97	-0.89	4.97
债券型	519675	银河泰利纯债A	1.0461	2025-03-25	0.06	0.20	-0.67	-1.06	1.15	4.84	8.88	11.08	14.69	-1.29	83.47
债券型	004264	海富通瑞合纯债	1.0453	2025-03-25	0.05	0.20	0.07	-0.18	0.99	3.41	6.72	8.81	13.26	-0.30	31.21
债券型	007706	南方聪元债券A	1.0427	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.35	0.69	2.95	6.37	9.50	16.07	-0.53	19.77
债券型	003400	建信恒瑞债券	1.0419	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	0.23	1.26	3.24	7.51	10.00	14.27	-0.03	31.84
债券型	675041	西部利得合享A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.29	0.86	2.94	6.95	9.49	16.01	-0.56	36.73
债券型	003527	鹏华丰腾债券	1.0410	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	-0.17	0.65	2.83	6.76	10.25	14.03	-0.34	27.08
债券型	009207	兴银汇智定开债	1.0407	2025-03-25	0.04	0.20	0.12	-0.23	0.87	3.14	7.18	10.14	16.18	-0.49	16.18
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.38	0.78	2.67	5.95	6.06	6.06	-0.59	6.06
债券型	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0377	2025-03-25	0.05	0.20	-0.01	-0.54	0.80	3.72	7.68	10.68	16.84	-0.77	28.65
债券型	007681	鹏华丰登债券	1.0370	2025-03-25	0.04	0.20	0.05	-0.28	1.10	3.67	7.43	10.01	15.88	-0.53	18.76
债券型	006464	浦银安盛普益纯债A	1.0366	2025-03-25	0.03	0.20	-0.16	-0.35	1.35	3.80	7.70	10.29	15.83	-0.68	23.20
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0363	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.06	0.84	2.93	6.55	9.82	17.04	-0.25	34.91
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	0.05	1.50	4.49	9.84	13.03	19.70	-0.38	34.27
债券型	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0354	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.39	1.05	3.32	5.27	5.27	5.27	-0.67	5.27
债券型	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0351	2025-03-25	-0.01	0.20	0.07	-0.36	0.23	1.39	4.62	5.82	180.33	-0.45	180.33
债券型	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0343	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	-0.21	0.55	1.85	5.59	8.87	13.86	-0.37	19.40
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.00	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
债券型	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0340	2025-03-25	0.04	0.20	-0.09	-0.26	1.54	3.62	7.88	10.67	15.61	-0.44	15.61
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0339	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.61	0.44	2.42	5.31	5.67	5.67	-0.88	5.67
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0324	2025-03-25	0.02	0.20	-0.10	-0.61	0.64	3.08	7.37	9.21	9.21	-0.95	9.21
债券型	007693	永赢鼎利债券C	1.0323	2025-03-25	0.02	0.20	0.04	-0.32	0.84	3.26	7.03	9.84	15.56	-0.45	15.56
债券型	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0321	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.36	0.85	2.79	6.16	6.26	6.26	-0.58	6.26
债券型	003838	东方臻享纯债债券C	1.0313	2025-03-25	0.02	0.20	0.09	0.10	0.92	2.65	8.92	13.30	14.32	0.00	55.57
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0307	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	0.13	0.97	2.75	9.16	12.73	22.15	0.02	43.82
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0292	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	1.13	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.54	2.92
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
债券型	020761	汇添富丰泰纯债A	1.0240	2025-03-25	0.05	0.20	-0.22	-0.34	0.30	2.39	2.40	2.40	2.40	-0.41	2.40
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0229	2025-03-25	0.03	0.20	0.04	-0.11	0.93	3.04	6.55	7.12	7.12	-0.33	7.12
债券型	021335	国联利率债A	1.0220	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.61	0.98	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.85	2.20
债券型	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0219	2025-03-25	0.05	0.20	-0.23	-0.39	0.20	2.18	2.19	2.19	2.19	-0.46	2.19
债券型	007908	招商添韵3个月定开债A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.20	0.07	0.05	1.80	3.47	6.80	9.56	15.33	-0.12	17.07
债券型	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0209	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.70	0.76	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.86	2.09
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0205	2025-03-25	0.03	0.20	-0.11	-0.69	1.13	3.82	7.94	9.77	9.77	-0.94	9.77
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0201	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.73	0.71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	2.01
债券型	014481	华夏鼎优债券C	1.0200	2025-03-25	0.00	0.20	-0.20	-0.97	-1.35	-1.25	2.89	3.24	3.24	-1.16	3.24
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	-0.14	0.87	3.09	5.98	8.88	0.00	-0.32	14.90
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0191	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.35	1.19	3.71	6.15	6.15	6.15	-0.64	6.15
债券型	022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.30	0.49	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.20	0.10	0.99	2.92	7.00	10.84	18.88	0.00	31.84
债券型	021336	国联利率债C	1.0150	2025-03-25	0.02	0.20	-0.12	-0.65	0.36	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.89	1.50
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0121	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.32	0.87	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.43	1.21
债券型	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0119	2025-03-25	0.04	0.20	-0.03	-0.35	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.61	1.19

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